29.31.Z - Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles
27.40.Z - Manufacture of electric lighting equipment
30.20.Z - Manufacture of railway locomotives and rolling stock
33.17.Z - Repair and maintenance of other transport equipment
45.31.Z - Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles
46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment
72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering
Sprawozdanie Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Posteor" z działalności w 2017 roku.
Podstawowe informacje dotyczące rozmiarów sprzedaży Spółki, kosztów działalności, kapitałach, strukturze aktywów zawarto w „Informacji dodatkowej" wchodzącej w skład sprawozdania finansowego za 2017r.
1. Sytuacja gospodarcza i finansowa.
W roku 2017 nieznacznie wzrosła w stosunku do roku ubiegłego. Profil działalności nie uległ zasadniczym zmianom. W dalszym ciągu Spółka produkowała wycieraczki elektryczne szyb i reflektory halogenowe do pojazdów trakcyjnych (lokomotyw) oraz autobusów szynowych i tramwai - w oparciu o własne rozwiązania techniczne.
Sprzedaż wyrobów Spółki związana jest ściśle z zapotrzebowaniem zakładów remontujących i produkujących nowe pojazdy szynowe.
Prognoza dotycząca budowy nowych pojazdów szynowych , napraw i modernizację pojazdów trakcyjnych w roku 2018 pozwala na przyjęcie przez Spółkę rocznego planu sprzedaży na poziomie 2017 roku-± 10%.
W tej sytuacji kontynuacja działalności Posteor-u w najbliższym okresie nie powinna być zagrożona , tym bardziej że prognozowane jest zwiększenie sprzedaży części zamiennych do wycieraczek elektr. szyb i reflektorów halogenowych do pojazdów szynowych.
Sytuacja finansowa w roku 2017 była dobra.
W dniu 31.12.2017r Spółka nie miała żadnych przeterminowanych zobowiązań . Zobowiązania finansowe Spółki- z tytułu podatków, opłat, składek oraz wobec dostawców realizowane były terminowo.
Wszystkie zobowiązania realizowano z własnych środków finansowych...
Rok 2017 zamknął się zyskiem netto w wys. 160392,43 zł Zarząd Spółki proponuje przeznaczenie zysku na:
- dywidendę dla udziałowców w wys. 60392,43 zł
- kapitał zapasowy w wys.100.000z1
2. Kapitały własne.
Struktura i wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie. Liczba wspólników nie zmieniła się i wynosi dwie osoby.
3. Sytuacja kadrowa.
Poziom i strukturę zatrudnienia oraz wynagrodzenia pracowników w tym zarządu spółki podano w pkt. 4 „Informacji"
Wynagrodzenia pracowników- w tym zarządu spółki będą w dalszym ciągu zależne od realizowanego wyniku na sprzedaży.
4. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego.
W 2017 r roku Spółka przygotowała produkcję nowego typu wycieraczki szyby dla pojazdów szynowych .
5. Przewidywane kierunki rozwoju i główne zamierzenia Spółki w 2018r.
Spółka będzie pracować nad:
a) dalszą modernizacją produkowanych wycieraczek szyb i reflektorów LED , dostosowując te wyroby do innych typów pojazdów trakcyjnych i lokomotyw ,
c) wdrożeniem do produkcji wyrobów uznanych przez Spółkę za ekonomicznie uzasadnione wynikłe z bieżącego rozpoznania potrzeb odbiorców.
2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Net sales | 2,8 | 4,2 | 3,8 | -9,5 |
Liabilities and provisions | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 210,6 |
Equity | 1,3 | 1,5 | 1,4 | -6,5 |
Total assets | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 4 |
Cash and cash equivalents | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 37,4 |
Depreciation | 0 | 0 | 0 | 45,7 |
Gross profit / loss | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 16,4 |
EBITDA | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 15,8 |
Operating profit (EBIT) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 14,8 |
Net profit / loss | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 16,9 |
Current assets | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 4,1 |
% | % | % | p.p. | |
Return on equity (ROE) | 12,7 | 19,1 | 23,9 | 4,8 |
Return on sales (ROS) | 5,9 | 7,1 | 9,1 | 2 |
Equity ratio | 95,1 | 95,2 | 85,6 | -9,6 |
EBITDA margin | 7,7 | 8,3 | 10,7 | 2,4 |
Gross profit margin | 7 | 7,8 | 10,1 | 2,3 |
Days | Days | Days | Days | |
Current liabilities turnover ratio | 9 | 7 | 23 | 16 |
Current ratio | 20,4 | 20,8 | 7 | -13,8 |
Net debt to EBITDA | -2,2 | -1,7 | -1,8 | -0,1 |