79.11.A - Działalność agentów turystycznych
50.30.Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski
55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
56.21.Z - Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny)
62.02.Z - Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
63.99.Z - Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
93.19.Z - Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
tys zł | tys zł | tys zł | % | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -112,7 | 27,5 | 11,9 | -56,9 |
Zysk (strata) brutto | -112,7 | 27,3 | 9 | -67,1 |
EBITDA | -93,5 | 46,8 | 45,5 | -2,7 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 431,1 | 469,3 | 538,6 | 14,8 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0,9 | 0 | 0 | -100 |
Kapitał (fundusz) własny | -128,4 | -101,1 | -92,1 | 8,9 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -112,7 | 27,5 | 11,9 | -56,9 |
Aktywa | 302,6 | 368,2 | 446,5 | 21,3 |
Zysk (strata) netto | -112,7 | 27,3 | 9 | -67,1 |
Środki pieniężne | 24,8 | 29,5 | 15,4 | -47,6 |
Przychody netto ze sprzedaży | 162,7 | 199,6 | 150,6 | -24,6 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 431,1 | 469,3 | 538,6 | 14,8 |
Aktywa obrotowe | 29,7 | 39,6 | 40,3 | 1,8 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0,9 | 0 | 0 | -100 |
Amortyzacja | 19,3 | 19,3 | 33,6 | 74,5 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 87,8 | -27 | -9,8 | 17,2 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -42,4 | -27,5 | -20,6 | 6,9 |
Marża zysku brutto | -69,3 | 13,7 | 6 | -7,7 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -69,3 | 13,7 | 6 | -7,7 |
Marża EBITDA | -57,5 | 23,4 | 30,2 | 6,8 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 967 | 858 | 1305 | 447 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.06885629892349243 | 0.08439817279577255 | 0.07488860189914703 | 0 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -0.6334295868873596 | 0.9514665603637695 | 1.2864577770233154 | 0,3 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane