KLUBBEN Polska to spółka córka spółki KLUBBEN AS, działającej na rynku norweskim od 1976 roku. Koncern KLUBBEN International obok Norwegii i Polski prowadzi działalność także w Szwecji i Finlandii, przygotowując się równocześnie do ekspansji na kolejne rynki. Powołany do życia w 2004 roku polski oddział najpierw pod nazwą SWIMSHOP Polska przez kilka pierwszych lat działalności zdążył zdobyć pozycję niekwestionowanego lidera w segmencie specjalistycznego wyposażenia do pływania wyczynowego, następnie po zmianie nazwy na KLUBBEN Polska asortyment firmy rozszerzył się o kompleksowe wyposażenie klubów fitness oraz terapię i rehabilitację. Równolegle rozwijał się dział poświęcony triathlonowi i pływaniu długodystansowemu oraz - jako osobny dział - marka POOLexpert skupiająca się na sprzedaży basenów i ich wyposażenia do firm instalacyjnych i wykonawców basenowych. Niedawno do portfolio naszych marek dołączyła KLUBBEN Academy - elitarna organizacja szkoląca instruktorów fitness oraz fizjoterapeutów w zakresie konceptów, na które nasza firma posiada wyłączność na terenie Polski. Jesteśmy partnerem i dystrybutorem wielu kluczowych w poszczególnych segmentach marek. W roku 2012 polski oddział objął nową siedzibę w Cielu k. Bydgoszczy - KLUBBEN Business Park obok nowoczesnego centrum logistycznego i zaplecza biurowego i szkoleniowo-konferencyjnego dla wszystkich działów spółki oferuje możliwość prezentacji dystrybuowanych przez spółkę produktów spa i wellness (dwa baseny zewnętrzne, basen kryty, wanna spa, sauna) z dedykowanym dla naszych klientów zapleczem sanitarnym. Zapraszamy do odwiedzenia naszych serwisów internetowych, naszych profili w mediach społecznościowych, a także do bezpośredniego kontaktu i współpracy z poszczególnymi działami naszej firmy.
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
62.01 - Działalność związana z oprogramowaniem
63.1 - Przetwarzanie danych
93.1 - Działalność związana ze sportem
93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
WPROWADZENIE
Niniejsze sprawozdanie opisowe z działalności Jednostki w roku obrotowym w szczególności przedstawia:
•podsławowe informacje o Jednostce (m.in. ogólne cele i strategię firmy oraz wpływ na nią struktury
całego sektora),
•dane operacyjne (rzeczowe) oraz mierniki oceny wykorzystywane przez Zarząd do kierowania
Jednostką,
•analizę danych finansowych i niefinansowych, wskazującą na przyczyny ich zmian, a także
identyfikującą podstawowe trendy i ich wpływ na prezentowane dane,
•porównanie obecnej sytuacji Jednostki do planów, szans i zagrożeń przedstawionych w poprzednich
okresach,
•akłualne szanse i zagrożenia oraz plany Zarządu — ze szczególnym zwróceniem uwagi na kluczowe
czynniki sukcesu.
I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA; ZAKRES DZIAŁALNOŚCI WYDZIELONYCH
DZIAŁÓW
Klubben Polska Sp. z o.o. posiada jeden oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej natomiast nie posiada
oddziałów, placówek organizacyjnych oraz przedstawicielstw poza jej terytorium.
Organizacyjnie w Jednostce funkcjonowały w roku obrotowym następujące działy sprzedaży: wyposażenie dla
pływaków i triathlonistów, sprzęt rehabilitacyjny/fitness, wyposażenie basenów i pływalni, systemy pomiaru czasu
i wizualizacji wyników w sporcie.
II. ZDARZENIA PROCEDURALNO-PRAWNE w 2018r.
Zgodnie z (ad. 231, art. 228) Kodeksu Handlowego. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników,
które podjęło następujące uchwały:
•nr .2/2019. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.,
•nr .3/2019. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.,
•nr .4/2019. - w sprawie pokrycia straty za rok 2018.,
•nr . 5/2019- w spawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z rok 2018.,
•nr. 6/2019 - w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium za rok 2018.,
•nr. 7/2019 - w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium za rok 2018.,
•Zgodnie z obowiązującymi przepisami - Zarząd złożył w 2018r. do KRS następujące dokumenty:
bilans i rachunek wyników za 2017r.,
III. WIELKOŚĆ I RODZAJE KAPITAŁÓW WŁASNYCH I UDZIAŁÓW I AKCJI
III.1. STRUKTURA KAPITAŁU
Lista udziałowców na dzień 31.12.2018r.
[TABELA]
IV. SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA JEDNOSTKI
Poniżej prezentujemy podstawowe dane syntetyczne i analityczne o działalności i sytuacji Jednostki.
IV.1. PRZYCHODY PODSTAWOWE, WYKAZANE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (Z
PODZIAŁEM NA LATA 2014-2018 )
[TABELA]
Jak wynika z powyższego zestawienia - w roku obrotowym 2018- nastąpił spadek przychodów. Spadek
przychodów ze sprzedaży w 2018 vs 2017 wynika głównie ze znacznie mniejszej ilości realizacji dużych
projektów na basenach publicznych. Różnica w tym segmencie sprzedaży wynosi około 800 tys zł, Spółka nie ma
wpływu na to kiedy oraz jak będą realizowane inwestycje przez Urzędy Miast. Dodatkowo brak sprzedaży
nieruchomości w Warszawie znacząco ograniczył możliwości marketingowe Spółki i planowane inwestycje (salon
pokazowy wanien SPA). Konieczność utrzymywania lokalu w Warszawie przekłada się też na mniejszą obsadę
handlową a co za tym idzie mniejsze przychody. W 2018 roku pojawiły się perturbacje w związku z kluczowym
dostawcą dla jednego z działów. W pierwszym kwartale roku została nam oznajmiony nowy sposób dystrybucji
produktów co przełożyło się na pogorszenie się naszych warunków handlowych oraz wzrost cen dla klientów
(+100%). Efektem takiego, niezależnego od Klubben Polska, działania dostawcy spowodował znaczący spadek
sprzedaży. W dalszej części roku Spółka musiała poświęcić dużo czasu oraz środków na wprowadzenie i
wypromowanie produktów zastępczych.
IV2. POZOSTAŁE PRZYCHODY
Pozostałe przychody operacyjne kształtują się na poziomie 227.927,40 wynikają głównie z otrzymanych
dofinansowań.
Dotacje to wartość 4.500,00 wynika z otrzymanych dofinansowań PFRON do wynagrodzeń pracowników
niepełnosprawnych.
Natomiast wartość 223.427,40 wynika głównie ze sprzedaży środka trwałego
IV.3. GŁÓWNE POZYCJE KOSZTÓW
[TABELA]
Na wzrost w pozycji wynagrodzenia oraz świadczeń na rzecz pracowników głównie wpłynęła rotacja pracowników do
oddziału w Warszawie, Katowicach oraz w głównej siedzibie w Ciału.
Na spadek w pozycji usługi obce głównie miały wpływ wykupy usług związanych z leasingiem sprzętu komputerowego oraz
hali namiotowej.
Na wzrost amortyzacji wpływa zakup środków trwałych ( komputery, oprogramowanie ).
IV.4. UZYSKANA RENTOWNOŚĆ
Rok obrotowy był kolejnym, 14 rokiem funkcjonowania Jednostki. Uzyskano następujące wskaźniki
rentowności:
1.Marże na sprzedaży towarów 39,02 %
IV.5. GŁÓWNE POZYCJE ZOBOWIĄZAŃ
Głównymi pozycjami zobowiązań na koniec roku obrotowego są bieżące , w tym:
•VAT - kwota zł 128.284,68 zł.; zapłacono w terminie
•podatek dochodowy od pracowników stałych - kwota zł 14.198,OOzł; zapłacono w terminie
•ZUS 20.363,94 zł ; zapłacono w terminie
Oraz zobowiązania kredytowe
•Zobowiązania długoterminowe 1.804.327,32
•Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 819.899,45
I zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy 848.852,68
IV.6. MOŻLIWOŚCI PŁATNICZE JEDNOSTKI
Na ostatni dzień roku obrotowego Jednostka dysponowała następującymi środkami pieniężnymi :
•środkami na rachunkach bankowych 18.317,97
•środkami pieniężnymi w kasie 7.105,03
Razem: 25.423,00
IV.7. WYNIK FINANSOWY BRUTTO I NETTO ORAZ JEGO PRZEWIDYWANY
(PROPONOWANY) PODZIAŁ
Niestety odnotowaliśmy za rok obrotowy 2018 ujemny wynik finansowy w kwocie
187.824,29 zł. Na ujemny wynik finansowy składają się głównie dwa czynniki. Jest to spadek sprzedaży oraz
wysokie koszty finansowe.
V. STAN I KIERUNKI ZMIAN W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA JEDNOSTKI W
SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO; PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU
JEDNOSTKI
VI. ZAMIERZONE KIERUNKI INWESTOWANIA (CELE, NAKŁADY, EFEKTY)
Głównym celem Spółki w kolejnym roku będzie odzyskanie stabilnej pozycji w sferze sprzedaży internetowej po
wdrożeniu nowej strony internetowej oraz wypromowaniu marki Klubben. Dalszy rozwój sklepu internetowego
będzie polegał na integracja z największymi marketplace w Polsce - Allegro, Emag, Empik. Ponieważ rynek
ecommerce jest coraz bardziej zdominowany przez duże platformy sprzedażowe - Allegro (37% rynku
ecommerce, 63% udziału w segmencie sport i wypoczynek), Empik (4 mln użytkowników miesięcznie). Spółka
planuje na koniec maja zakończenie prac związanych z integracją jej systemu sprzedażowego z powyższymi
platformami. Pozwoli to na dotarcie do znacznie większego grona klientów i zwiększenie tym samym przychodów.
Optymalizacja SEO: Spółka planuje dalsze prace w związku z widocznością w przeglądarce Google. Wzrost
ruchu organicznego wraz z utrzymaniem poziomu konwersji przyczyni się w wzrostu przychodów. W roku 2018
zaobserwowaliśmy dynamiczny wzrost sprzedaży produktów z naszej oferty produktów do integracji sensorycznej
(73 tys netto w 2017 vs 175 tys netto w 2018). W związku z tym postanowiliśmy utworzyć nową kategorię w
sklepie internetowym i znacząco poszerzyć ofertę z tego segmentu. Do końca kwietnia w naszej ofercie pojawi
Się 200 nowych produktów co przełoży się na jeszcze większy wzrost przychodów w tej kategorii. Spółka posiada
obecnie 75 klientów z sektora b2b (składający zamówienia cyklicznie), którzy wygenerowali 0.8 mln przychodów
w 2018 roku. Obecnie zamówienia obsługiwane są ręcznie przez dział handlowy co jest procesem
czasochłonnym i uciążliwym dla naszych klientów. Wprowadzenie platformy b2b, która zautomatyzuje proces
składania zamówienia pozwoli działom handlowym na skupieniu się na pozyskiwaniu nowych klientów. Strona dla
b2b to obecnie standard i brak takiego rozwiązania powoduje, że część potencjalnych klientów nie decyduje się
na podjęcie współpracy. W roku 2019 planujemy osiągnięcie przynajmniej 1 mln zł przychodów z tej grupy
odbiorców Kolejnym etapem rozwoju działania w segmencie b2b będzie umożliwienie współpracy z naszą Spółką
na zasadzie dropshippingu. Przystąpimy do tych prac po wdrożeniu platformy b2b. Możliwość eksportu aktualnej
bazy produktowej (stany magazynowe) poprzez plik csv lub API i integrację z popularnymi na polskim rynku
typami sklepów internełowych np. Prestashop, woocomerce, SAAS (skyshop, idosell, iai etc.) pozwoli na
wprowadzenie naszej oferty do wielu nowych klientów. Takie rozwiązanie pozwoli na uzyskanie dużej przewagi
konkurencyjnej na rynku w każdym segmencie oferowanych przez nas produktów - obecnie żaden konkurent nie
oferuje sprzedaży sprzętu pływackiego i rehabilitacyjnego w modelu dropshippingowym.
VI. SYTUACJA KADROWA JEDNOSTKI
VII. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI
Kierunki działania Jednostki wytycza i nadzoruje ich realizację powołany przez Zgromadzenie
Wspólników Prezes Zarządu w osobie Pana Macieja Kinala.
VI.2. WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA; KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW.
Zespół Jednostki składa się obecnie z 13 osób, w tym 5 kobiet. Większość pracowników posiada
wykształcenie wyższe lub jest w trakcie jego zdobywania. Warunkiem rozwoju zawodowego pracowników jest
znajomość języków obcych oraz technik sprzedaży.
ZAKOŃCZENIE
Według wstępnych planów finansowych nasz łączny budżet na rok następujący po roku obrotowym
może zamknąć się po stronie:
• przychodów - kwotą ok 7 380 000 zł,
• kosztów - kwotą ok. ok 7 268 000 zł.
Uwzględniając powyższe Zarząd ocenia, że kontynuacja działalności Jednostki w dającym się
przewidzieć horyzoncie czasowym nie jest zagrożona.