PROTOTYPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Sprawozdanie Zarządu

za 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Spis treści

I. Podstawowe informacje o spółce ................................................................................................... 3

1.1 Informacje statutowe ................................................................................................................ 3

1.2 Podstawowy przedmiot działalności ......................................................................................... 3

1.3 Skład Zarządu w trakcie roku obrotowego i na dzień 31 grudnia 2019 roku. ........................... 3

1.4 Struktura udziałowców na dzień 31.12.2019 r. ......................................................................... 4

1.5 Miejsce Prowadzenia działalności. ............................................................................................ 4

1.6 Stan zatrudnienia na koniec 2019 r. .......................................................................................... 4

II. Informacje operacyjne o Spółce. ..................................................................................................... 5

2.1 Historia działalności Spółki. ....................................................................................................... 5

2.2 Opis podstawowej działalności Spółki w trakcie 2019 roku. ..................................................... 6

III. Omówienie sytuacji gospodarczej i ekonomicznej Spółki. .......................................................... 7

3.1 Przychody Spółki wskazane w rachunku zysków i strat (Informację o podstawowych

produktach i usługach, a także zmiany w tym zakresie w danym roku obrotowym) ..................... 7

3.2 Zestawienie kosztów ................................................................................................................. 8

IV. Przewidywana sytuacja ekonomiczno – finansowa na 2020 rok. ............................................. 10

V. Ryzyka, cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym. ........................................................... 10

I. Podstawowe informacje o spółce

1.1 Informacje statutowe

Firma: Prototype Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Pawła 9, 41- 709 Ruda Śląska

Regon: 380496653

NIP: 6342932253

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym: Spółka została zawiązana na podstawie umowy Spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego (Repetytorium A numer

2747/2019) w dniu 23 kwietnia 2018 roku i została wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 czerwca 2018 r. przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS: 0000735023

Czas trwania jednostki: Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2019 roku wynosił: 50.000,00 zł.

1.2 Podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki według nomenklatury PKD jest 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

1.3 Skład Zarządu w trakcie roku obrotowego i na dzień 31 grudnia 2019 roku.

W okresie sprawozdawczym Spółką zarządzał Zarząd:

• w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. - Adam Skórka – Prezes

Zarządu.

Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz zajmuje się sprawami związanymi z zarządzaniem Spółką.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania umów w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub

dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.

1.4 Struktura udziałowców na dzień 31.12.2019 r.

• Adam Skórka - 91 % udziałów;

• Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. – 9 % udziałów.

1.5 Miejsce Prowadzenia działalności.

Spółka prowadzi swoją działalność w Rudzie Śląskiej (41 – 709) przy ul. Pawła 9.

Sprawozdanie z działalności Spółki zostało sporządzone za rok obrotowy od 01.01.2019 r.

do 31.12.2019 r. z założeniem kontynuowania działalności.

1.6 Stan zatrudnienia na koniec 2019 r.

[TABELA]

II. Informacje operacyjne o Spółce.

2.1 Historia działalności Spółki.

Prototype Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Katowicach (późniejsza zmiana Siedziby Spółki) została zawiązana na mocy aktu notarialnego Rep. A numer

2747/2018 sporządzonego 23.04.2018 r. w Bytomiu przez notariusza Przemysława J. Czuka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich. Założycielami Spółki była

osoba fizyczna, a mianowicie Pani Karolina Greczkowicz oraz podmiot Instytut Prawa Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach. Pokryty

w całości kapitał zakładowy wynosił 50.000,00 zł. Pierwszy Zarząd Spółki składał się z Prezesa Zarządu w osobie Pana Romana Aleksego.

W dniu 05.07.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Prototype Sp. z o.o. na podstawie § 14 Umowy Spółki w związku z art. 368 § 1 KSH postanowił powołać Pana Adama

Skórkę na stanowisko Prezesa Zarządu z dniem 5 lipca 2017 r. Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS z dniem

09.08.2018 r.

W dniu 10.08.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Prototype Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie zmiany § 2 umowy Spółki w ten sposób, że nadano mu następujące

brzmienie: „ § Siedzibą Spółki jest miasto Ruda Śląska.” Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, a z mocą obowiązująca od dnia zarejestrowania przez Sąd tj. Sąd Rejonowy Katowice

– Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał Postanowienie z dniem 28.09.2018 r.

2.2 Opis podstawowej działalności Spółki w trakcie 2019 roku.

Prototype Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastawiona jest na budowę i rozwój nowych technologii. Specjalizuje się w integracji rozwiązań technicznych, budowie oraz

modernizacji maszyn przemysłowych. Na zlecenie klientów opracowuje prototypowe rozwiązanie techniczne nakierowane na poprawę efektywności pracy maszyn i urządzeń.

Spółka w 2019 r. zrealizowała następujące projekty:

- Instalacja wag na przenośnikach taśmowych – w pierwszych miesiącach 2019 roku Spółka dokonała montażu dwóch wag typu WMTP na przenośnikach taśmowych.

- Wykonanie instalacji elektrycznych oraz AKPiA w Brzegu Dolnym – wykonano instalację elektryczną i pomiarową na obiekcie w strefie zagrożonej wybuchem. Dokonano aktualizacji

oprogramowania oraz przekazano dokumentację powykonawczą.

- Wykonanie prototypowego ramienia współpracującego z operatorem.

- Wykonanie stanowiska do czyszczenia filtrów DPF – wykonano urządzenie, które w sposób automatyczny dokonuje oczyszczania filtrów DPF z resztek produkcyjnych. Urządzenie

zasilane jest energią elektryczną oraz sprzężonym powietrzem.

- Wykonanie systemu natrysku gruntu na wełnę mineralną – na podstawie zamówienia z 2018 roku Spółka wykonała i dostarczyła część linii technologicznej za pomocą której w sposób

automatyczny obracane są o 1800 lamele wełny mineralnej, a w następnym kroku nanoszony jest na nie grunt.

Spółka w 2019 roku podpisała również umowę na dostarczenie w 2020 roku 21 urządzeń dla wiodącego producenta z branży automotive. Kontrakt ten poprawi trudną sytuację finansową spółki.

III. Omówienie sytuacji gospodarczej i ekonomicznej Spółki.

3.1 Przychody Spółki wskazane w rachunku zysków i strat (Informację o podstawowych

produktach i usługach, a także zmiany w tym zakresie w danym roku obrotowym)

[TABELA]

Przychody ze sprzedaży uzyskano głównie z tytułu świadczonych usług związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem linii technologicznej do aplikacji gruntu na wełnę skalną.

Pozostałe przychody związane są z montażem wag na przenośnikach taśmowych, wykonania instalacji AKPiA, wykonaniu prototypu ramienia współpracującego z człowiekiem przy

przenoszeniu produktów.

3.2 Zestawienie kosztów

[TABELA]

[DIAGRAM]

Najistotniejszą pozycją kosztową Spółki w 2019 były usługi obce na na które składają się przede wszystkim usługi związane z obróbką skrawaniem, programowaniem oraz

czynsz. Drugim co wielkości kosztem Spółki były wynagrodzenia które w związku ze wzrostem zatrudnienia uległy zwiększeniu.

Istotnym kosztem dla Spółki jest również zużycie materiałów do których zaliczyć można stal, podzespoły elektryczne i elektroniczne oraz elementy mechaniczne maszyn.

Spółka w 2019 osiągnęła stratę w wysokości 309 tys. zł jest to efekt przedłużających się rozmów z firmą z branży automotive. Rozmowy dotyczyły podpisania umowy na

wykonanie 21 urządzeń. Umowa miała zostać podpisana we wrześniu z terminem wykonania do końca 2019 roku. Z uwagi na skomplikowany charakter projektu oraz zawiłe

procedury decyzyjne klienta umowa została podpisana dopiero w listopadzie. Zamówienie na realizację Spółka otrzymała dopiero pod koniec roku 2019. Przedłużające się rozmowy

wstrzymywały rozpoczęcie robót przy konieczności ponoszenia kosztów stałych, co spowodowało powstanie zaległości w terminowym regulowaniu zobowiązań.

Kolejną przyczyną było przesunięcie w czasie odbioru zaprojektowanej i zbudowanej maszyny do czyszczenia filtrów DPF. Zgodnie z umową maszyna miała zostać odebrana na

początku grudnia 2019 co zwiększyło by przychód o 142 tys. zł. Natomiast z uwagi na dodatkowe modyfikacje wprowadzane przez klienta spowodowały odbiór maszyny

dopiero w styczniu 2020 roku. Spółka w celu ograniczenia kosztów obniżyła powierzchnię wynajmowanej hali oraz wynegocjowała nową stawkę. Dzięki tym zabiegom koszty

czynszu spadły z 12 tys. zł miesięcznie do 4,2 tys. zł.

IV. Przewidywana sytuacja ekonomiczno – finansowa na 2020 rok.

Spółka w pierwszej połowie 2020 realizowała będzie kontrakt podpisany w 2019 roku na kwotę ponad 1.2 mln zł. Kontrakt zakłada dostarczenie 21 urządzeń.

Projekt ten pozwoli Spółce na poprawę płynności oraz wskaźników ekonomicznych. Trwają rozmowy na temat kolejnych zleceń z największym klientem, natomiast Spóła

w celu dywersyfikacji przychodów prowadzi również rozmowy z innymi kontrahentami. Spółka w celu poprawy płynności podpisała umowę faktoringu

przyśpieszającą wpływy z tytułu należności.

V. Ryzyka, cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym.

Działalność Spółki narażona jest na ryzyko. Najpoważniejszym ryzykiem jest brak płynności spowodowany realizacją dużych zleceń dla niezdywersyfikowanego portfela klientów. Z uwagi

na krótką działalność Spółki, jej zasoby nie są wystarczające do obsługi kilku dużych projektów co niesie za sobą ryzyko utraty płynności w przypadku zatorów płatniczych od głównego

kontrahenta.

Kolejnym ryzykiem jest częściowa zależność od dostawców zewnętrznych w zakresie specjalistycznej obróbki materiałów z których budowane są maszyny. Z uwagi na ograniczone

zasoby, Spółka musi podzlecać część prac związanych np. z frezowaniem, toczeniem metali podmiotom zewnętrznym. Istnieje zagrożenie nie wywiązania się z zamówienia

podwykonawcy, co może mieć wpływ na realizowane projekty. Spółka, aby zminimalizować to ryzyko współpracuje z kilkoma podmiotami świadczącymi podobne usługi. Dzięki położeniu

siedziby Spółki w centrum aglomeracji śląskiej, gdzie przemysł ciężki jest dobrze rozwinięty pozyskanie alternatywnego dostawcę usług nie jest trudnością.

Spółka nie korzysta z instrumentów finansowych, które mogą generować ryzyko. Ryzyko walutowe występuje tylko przy pojedynczych transakcjach z dostawcami, którzy uzależniają

cenę od kursu walut obcych w stosunku do polskiego złotego.