KLUBBEN Polska is a daughter company of KLUBBEN AS, operating on the Norwegian market since 1976. The KLUBBEN International concern, besides Norway and Poland, also operates in Sweden and Finland, while preparing itself for expansion into new markets. Established in 2004, the Polish branch first under the name SWIMSHOP Polska for the first few years of its activity managed to gain the position of the undisputed leader in the segment of specialist equipment for professional swimming, then after changing the name to KLUBBEN Poland the company's range has expanded to include comprehensive fitness club equipment and therapies and rehabilitations. At the same time, the department devoted to triathlon and long-distance swimming developed as well as - as a separate department - the POOLexpert brand focused on the sale of swimming pools and their equipment for installation companies and pool contractors. Recently, the portfolio of our brands has been joined by KLUBBEN Academy - an elite training organization of fitness instructors and physiotherapists in terms of concepts for which our company has exclusivity in Poland. We are a partner and distributor of many key brands in particular segments. In 2012, the Polish branch took up a new headquarters in Ciel near Bydgoszcz - KLUBBEN Business Park, next to a modern logistics center and office and training and conference facilities for all company departments, offers the possibility of presenting spa and wellness products distributed by the company (two outdoor pools, indoor swimming pool, spa bath, sauna) with sanitary facilities dedicated to our clients. We invite you to visit our websites, our profiles on social media, as well as direct contact and cooperation with individual departments of our company.
47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet
46.46.Z - Wholesale of pharmaceutical goods
46.73.Z - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment
46.74.Z - Wholesale of hardware and plumbing and heating equipment and supplies
47.64.Z - Retail sale of sporting equipment in specialised stores
47.74.Z - Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores
62.01 - Computer programming activities
63.1 - Data processing, hosting and related activities; web portals
93.1 - Sports activities
93.2 - Amusement and recreation activities
WPROWADZENIE
Niniejsze sprawozdanie opisowe z działalności Jednostki w roku obrotowym w szczególności przedstawia:
•podsławowe informacje o Jednostce (m.in. ogólne cele i strategię firmy oraz wpływ na nią struktury
całego sektora),
•dane operacyjne (rzeczowe) oraz mierniki oceny wykorzystywane przez Zarząd do kierowania
Jednostką,
•analizę danych finansowych i niefinansowych, wskazującą na przyczyny ich zmian, a także
identyfikującą podstawowe trendy i ich wpływ na prezentowane dane,
•porównanie obecnej sytuacji Jednostki do planów, szans i zagrożeń przedstawionych w poprzednich
okresach,
•akłualne szanse i zagrożenia oraz plany Zarządu — ze szczególnym zwróceniem uwagi na kluczowe
czynniki sukcesu.
I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA; ZAKRES DZIAŁALNOŚCI WYDZIELONYCH
DZIAŁÓW
Klubben Polska Sp. z o.o. posiada jeden oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej natomiast nie posiada
oddziałów, placówek organizacyjnych oraz przedstawicielstw poza jej terytorium.
Organizacyjnie w Jednostce funkcjonowały w roku obrotowym następujące działy sprzedaży: wyposażenie dla
pływaków i triathlonistów, sprzęt rehabilitacyjny/fitness, wyposażenie basenów i pływalni, systemy pomiaru czasu
i wizualizacji wyników w sporcie.
II. ZDARZENIA PROCEDURALNO-PRAWNE w 2018r.
Zgodnie z (ad. 231, art. 228) Kodeksu Handlowego. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników,
które podjęło następujące uchwały:
•nr .2/2019. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.,
•nr .3/2019. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.,
•nr .4/2019. - w sprawie pokrycia straty za rok 2018.,
•nr . 5/2019- w spawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z rok 2018.,
•nr. 6/2019 - w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium za rok 2018.,
•nr. 7/2019 - w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium za rok 2018.,
•Zgodnie z obowiązującymi przepisami - Zarząd złożył w 2018r. do KRS następujące dokumenty:
bilans i rachunek wyników za 2017r.,
III. WIELKOŚĆ I RODZAJE KAPITAŁÓW WŁASNYCH I UDZIAŁÓW I AKCJI
III.1. STRUKTURA KAPITAŁU
Lista udziałowców na dzień 31.12.2018r.
[TABELA]
IV. SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA JEDNOSTKI
Poniżej prezentujemy podstawowe dane syntetyczne i analityczne o działalności i sytuacji Jednostki.
IV.1. PRZYCHODY PODSTAWOWE, WYKAZANE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (Z
PODZIAŁEM NA LATA 2014-2018 )
[TABELA]
Jak wynika z powyższego zestawienia - w roku obrotowym 2018- nastąpił spadek przychodów. Spadek
przychodów ze sprzedaży w 2018 vs 2017 wynika głównie ze znacznie mniejszej ilości realizacji dużych
projektów na basenach publicznych. Różnica w tym segmencie sprzedaży wynosi około 800 tys zł, Spółka nie ma
wpływu na to kiedy oraz jak będą realizowane inwestycje przez Urzędy Miast. Dodatkowo brak sprzedaży
nieruchomości w Warszawie znacząco ograniczył możliwości marketingowe Spółki i planowane inwestycje (salon
pokazowy wanien SPA). Konieczność utrzymywania lokalu w Warszawie przekłada się też na mniejszą obsadę
handlową a co za tym idzie mniejsze przychody. W 2018 roku pojawiły się perturbacje w związku z kluczowym
dostawcą dla jednego z działów. W pierwszym kwartale roku została nam oznajmiony nowy sposób dystrybucji
produktów co przełożyło się na pogorszenie się naszych warunków handlowych oraz wzrost cen dla klientów
(+100%). Efektem takiego, niezależnego od Klubben Polska, działania dostawcy spowodował znaczący spadek
sprzedaży. W dalszej części roku Spółka musiała poświęcić dużo czasu oraz środków na wprowadzenie i
wypromowanie produktów zastępczych.
IV2. POZOSTAŁE PRZYCHODY
Pozostałe przychody operacyjne kształtują się na poziomie 227.927,40 wynikają głównie z otrzymanych
dofinansowań.
Dotacje to wartość 4.500,00 wynika z otrzymanych dofinansowań PFRON do wynagrodzeń pracowników
niepełnosprawnych.
Natomiast wartość 223.427,40 wynika głównie ze sprzedaży środka trwałego
IV.3. GŁÓWNE POZYCJE KOSZTÓW
[TABELA]
Na wzrost w pozycji wynagrodzenia oraz świadczeń na rzecz pracowników głównie wpłynęła rotacja pracowników do
oddziału w Warszawie, Katowicach oraz w głównej siedzibie w Ciału.
Na spadek w pozycji usługi obce głównie miały wpływ wykupy usług związanych z leasingiem sprzętu komputerowego oraz
hali namiotowej.
Na wzrost amortyzacji wpływa zakup środków trwałych ( komputery, oprogramowanie ).
IV.4. UZYSKANA RENTOWNOŚĆ
Rok obrotowy był kolejnym, 14 rokiem funkcjonowania Jednostki. Uzyskano następujące wskaźniki
rentowności:
1.Marże na sprzedaży towarów 39,02 %
IV.5. GŁÓWNE POZYCJE ZOBOWIĄZAŃ
Głównymi pozycjami zobowiązań na koniec roku obrotowego są bieżące , w tym:
•VAT - kwota zł 128.284,68 zł.; zapłacono w terminie
•podatek dochodowy od pracowników stałych - kwota zł 14.198,OOzł; zapłacono w terminie
•ZUS 20.363,94 zł ; zapłacono w terminie
Oraz zobowiązania kredytowe
•Zobowiązania długoterminowe 1.804.327,32
•Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 819.899,45
I zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy 848.852,68
IV.6. MOŻLIWOŚCI PŁATNICZE JEDNOSTKI
Na ostatni dzień roku obrotowego Jednostka dysponowała następującymi środkami pieniężnymi :
•środkami na rachunkach bankowych 18.317,97
•środkami pieniężnymi w kasie 7.105,03
Razem: 25.423,00
IV.7. WYNIK FINANSOWY BRUTTO I NETTO ORAZ JEGO PRZEWIDYWANY
(PROPONOWANY) PODZIAŁ
Niestety odnotowaliśmy za rok obrotowy 2018 ujemny wynik finansowy w kwocie
187.824,29 zł. Na ujemny wynik finansowy składają się głównie dwa czynniki. Jest to spadek sprzedaży oraz
wysokie koszty finansowe.
V. STAN I KIERUNKI ZMIAN W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA JEDNOSTKI W
SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO; PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU
JEDNOSTKI
VI. ZAMIERZONE KIERUNKI INWESTOWANIA (CELE, NAKŁADY, EFEKTY)
Głównym celem Spółki w kolejnym roku będzie odzyskanie stabilnej pozycji w sferze sprzedaży internetowej po
wdrożeniu nowej strony internetowej oraz wypromowaniu marki Klubben. Dalszy rozwój sklepu internetowego
będzie polegał na integracja z największymi marketplace w Polsce - Allegro, Emag, Empik. Ponieważ rynek
ecommerce jest coraz bardziej zdominowany przez duże platformy sprzedażowe - Allegro (37% rynku
ecommerce, 63% udziału w segmencie sport i wypoczynek), Empik (4 mln użytkowników miesięcznie). Spółka
planuje na koniec maja zakończenie prac związanych z integracją jej systemu sprzedażowego z powyższymi
platformami. Pozwoli to na dotarcie do znacznie większego grona klientów i zwiększenie tym samym przychodów.
Optymalizacja SEO: Spółka planuje dalsze prace w związku z widocznością w przeglądarce Google. Wzrost
ruchu organicznego wraz z utrzymaniem poziomu konwersji przyczyni się w wzrostu przychodów. W roku 2018
zaobserwowaliśmy dynamiczny wzrost sprzedaży produktów z naszej oferty produktów do integracji sensorycznej
(73 tys netto w 2017 vs 175 tys netto w 2018). W związku z tym postanowiliśmy utworzyć nową kategorię w
sklepie internetowym i znacząco poszerzyć ofertę z tego segmentu. Do końca kwietnia w naszej ofercie pojawi
Się 200 nowych produktów co przełoży się na jeszcze większy wzrost przychodów w tej kategorii. Spółka posiada
obecnie 75 klientów z sektora b2b (składający zamówienia cyklicznie), którzy wygenerowali 0.8 mln przychodów
w 2018 roku. Obecnie zamówienia obsługiwane są ręcznie przez dział handlowy co jest procesem
czasochłonnym i uciążliwym dla naszych klientów. Wprowadzenie platformy b2b, która zautomatyzuje proces
składania zamówienia pozwoli działom handlowym na skupieniu się na pozyskiwaniu nowych klientów. Strona dla
b2b to obecnie standard i brak takiego rozwiązania powoduje, że część potencjalnych klientów nie decyduje się
na podjęcie współpracy. W roku 2019 planujemy osiągnięcie przynajmniej 1 mln zł przychodów z tej grupy
odbiorców Kolejnym etapem rozwoju działania w segmencie b2b będzie umożliwienie współpracy z naszą Spółką
na zasadzie dropshippingu. Przystąpimy do tych prac po wdrożeniu platformy b2b. Możliwość eksportu aktualnej
bazy produktowej (stany magazynowe) poprzez plik csv lub API i integrację z popularnymi na polskim rynku
typami sklepów internełowych np. Prestashop, woocomerce, SAAS (skyshop, idosell, iai etc.) pozwoli na
wprowadzenie naszej oferty do wielu nowych klientów. Takie rozwiązanie pozwoli na uzyskanie dużej przewagi
konkurencyjnej na rynku w każdym segmencie oferowanych przez nas produktów - obecnie żaden konkurent nie
oferuje sprzedaży sprzętu pływackiego i rehabilitacyjnego w modelu dropshippingowym.
VI. SYTUACJA KADROWA JEDNOSTKI
VII. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI
Kierunki działania Jednostki wytycza i nadzoruje ich realizację powołany przez Zgromadzenie
Wspólników Prezes Zarządu w osobie Pana Macieja Kinala.
VI.2. WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA; KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW.
Zespół Jednostki składa się obecnie z 13 osób, w tym 5 kobiet. Większość pracowników posiada
wykształcenie wyższe lub jest w trakcie jego zdobywania. Warunkiem rozwoju zawodowego pracowników jest
znajomość języków obcych oraz technik sprzedaży.
ZAKOŃCZENIE
Według wstępnych planów finansowych nasz łączny budżet na rok następujący po roku obrotowym
może zamknąć się po stronie:
• przychodów - kwotą ok 7 380 000 zł,
• kosztów - kwotą ok. ok 7 268 000 zł.
Uwzględniając powyższe Zarząd ocenia, że kontynuacja działalności Jednostki w dającym się
przewidzieć horyzoncie czasowym nie jest zagrożona.