68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate
41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings
41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings
43.11.Z - Demolition
43.12.Z - Site preparation
43.29.Z - Other construction installation
43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified
68.10.Z - Buying and selling of own real estate
68.31.Z - Real estate agencies
68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
HE2 WARSAW 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („SPÓŁKA”)
W ROKU OBROTOWYM
ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ 1 STYCZNIA 2019 ROKU
I KOŃCZĄCYM SIĘ 31 GRUDNIA 2019 ROKU
(„ROK OBROTOWY”)
1. Podstawowe informacje dotyczące Spółki
a) Dane rejestrowe
Nazwa Spółki: HE2 Warsaw 2 Sp. z o. o.
Adres rejestrowy: ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa
Numer KRS: 0000654645
Numer REGON: 366157198
b) Zawiązanie i rejestracja Spółki w KRS
Spółka została zawiązana aktem notarialnym w dniu 18 listopada 2016 roku (Rep. A - 7295/2016) pod firmą
Fallcreek Investments Sp. z o. o.
Dnia 23 grudnia 2016 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000654645.
c) Działalność Spółki
Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z umową Spółki jest między innymi:
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
W bieżącym okresie Spółka prowadziła działalność w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków.
2. Wyniki Spółki w danym Roku Obrotowy
a) Wynik finansowy
Rok Obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, Spółka zamknęła stratą netto w wysokości
1.272.775,41 PLN, którą Zarząd Spółki proponuje pokryć z zysków wypracowanych w przyszłych latach.
b) Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej
W danym okresie Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 36.112,32 PLN.
Koszty działalności operacyjnej wyniosły w omawianym Roku Obrotowym 1.226.183,96 PLN, przy czym
największą pozycję w wysokości 982.826,00 PLN stanowiły podatki i opłaty.
c) Aktywa
Na dzień 31 grudnia 2019 roku suma bilansowa wyniosła 36.357.716,23 PLN. Aktywa trwałe na koniec Roku
Obrotowego miały wartość netto 36.261.093,77 PLN, przy czym największą część stanowiły inwestycje
długoterminowe w nieruchomości w kwocie 34.790.000,00 PLN.
Strona 1 z 3
Na koniec Roku Obrotowego Spółka posiadała aktywa obrotowe w wysokości 96.622,46 PLN. Największą
pozycję aktywów obrotowych stanowiły należności krótkoterminowe w kwocie 93.450,10 PLN, które prawie w
całości wynikały z należności od pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych w wysokości 92.247,64 PLN.
Na koniec Roku Obrotowego Spółka nie posiadała żadnych należności długoterminowych.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie Spółki wyniosły
1.146,35 PLN.
d) Zobowiązania
Na koniec Roku Obrotowego zobowiązania krótkoterminowe Spółki wyniosły 21.476,40 PLN, przy czym w
większości wynikały z zobowiązań wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług w kwocie
18.727,14 PLN.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania długoterminowe Spółki wyniosły 36.470.193,76 PLN i w całości
wynikały z zobowiązań wobec jednostek powiązanych z tytułu kredytów i pożyczek.
e) Ocena uzyskiwanych wyników
Zarząd Spółki uznaje uzyskane przez Spółkę wyniki w danym Roku Obrotowym za zgodne z oczekiwaniami,
pracując nad poprawą sytuacji w przyszłości.
f) Informacje o nabyciu udziałów własnych
W Roku Obrotowym Spółka nie nabyła udziałów własnych.
g) Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (przedstawicielstwach)
W Roku Obrotowym Spółka nie posiadała oddziałów ani przedstawicielstw.
3. Istotne zdarzenia w Roku Obrotowym
a) Zatrudnienie
W danym Roku Obrotowym Spółka nie zatrudniała pracowników.
b) Udziałowcy
Na dzień 31 grudnia 2019 roku, kapitał zakładowy Spółki w wysokości 5.000,00 PLN tworzyło 100 udziałów o
nominalnej wartości 50,00 PLN każdy.
Na koniec Roku Obrotowego struktura własności udziałów w Spółce przedstawiała się następująco:
Udziałowiec Liczba udziałów Łączna wartość udziałów % udział
HE Dutch II B.V. 100 5.000,00 PLN 100%
c) Księgi rachunkowe Spółki i instrumenty finansowe
Księgi rachunkowe Spółki w Roku Obrotowym, jak i obecnie prowadzone są przez Vistra Corporate Services
Sp. z o.o. i przechowywane są w siedzibie Vistra Corporate Services Sp. z o.o. pod adresem ul. Towarowa 28,
00-839 Warszawa.
W bieżącym roku Spółka nie posiadała innych instrumentów poza pożyczkami od udziałowca.
d) Badania i Rozwój
W Roku Obrotowym Spółka nie była zaangażowana w działania w zakresie badań i rozwoju.
Strona 2 z 3
e) Inne istotne zdarzenia w Roku Obrotowym
Na mocy uchwały Zarządu z dnia 30 sierpnia 2019 roku ze skutkiem od dnia 1 września 2019 roku Spółka
zmieniła adres z Al. Jerozolimskich 56C, 00-803 Warszawa na ulicę Towarową 28, 00-839 Warszawa.
Zmiana została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 31 października 2019 r.
4. Istotne zdarzenia po zakończeniu Roku Obrotowego
Od zakończenia Roku Obrotowego do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły żadne
zdarzenia mające istotny wpływ na działalność jednostki lub na dane finansowe wykazane w sprawozdaniu za
Rok Obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
5. Przyszła sytuacja Spółki
a) Wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń dla funkcjonowania Spółki
W związku ze spełnieniem przesłanek z art. 233 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd rekomenduje, aby
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej
działalności.
Pomimo poniesionej straty Zarząd nie widzi żadnych istotnych czynników ryzyka ani potencjalnych zagrożeń dla
funkcjonowania Spółki w najbliższym czasie. Spółka jest wciąż w fazie rozwoju i w kolejnych latach będzie
osiągać zyski.
b) Przewidywany rozwój jednostki w przyszłości
Zarząd Spółki przewiduje dalszy rozwój Spółki bez żadnych większych przeszkód.
c) Przewidywana sytuacja finansowa
Zarząd Spółki planuje dalszy rozwój działalności Spółki w przyszłym Roku Obrotowym i bada potencjalne
możliwości rozwoju.
2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Net sales | 0 | 0 | 2,7 | 10 090,8 |
Liabilities and provisions | 37,7 | 93,5 | 203,5 | 117,7 |
Equity | -1,3 | 3,2 | 101,3 | 3031,2 |
Total assets | 36,4 | 96,7 | 304,8 | 215,2 |
Depreciation | 0 | 0 | 0 | 137,5 |
Cash and cash equivalents | 0 | 4,7 | 7,5 | 58,7 |
Gross profit / loss | -1,6 | 3 | 123,3 | 4034,8 |
EBITDA | 0 | 6,3 | 127,6 | 1937,1 |
Operating profit (EBIT) | 0 | 6,3 | 127,6 | 1938,8 |
Current assets | 0,1 | 6,5 | 9,6 | 48 |
Net profit / loss | -1,3 | 2,5 | 98,1 | 3763 |
% | % | % | p.p. | |
Return on equity (ROE) | 97,7 | 78,5 | 96,8 | 18,3 |
Return on sales (ROS) | -3524,5 | 9680,9 | 3669,7 | -6011,2 |
Equity ratio | -3,6 | 3,3 | 33,2 | 29,9 |
EBITDA margin | 10 | 23 893,2 | 4776 | -19 117,2 |
Gross profit margin | -4375,3 | 11 371,8 | 4614 | -6757,8 |
Days | Days | Days | Days | |
Current liabilities turnover ratio | 217 | 74 349 | 9461 | -64 888 |