46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment
33.12.Z - Repair and maintenance of machinery
33.20.Z - Installation of industrial machinery and equipment and outfit
46.14.Z - Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft
46.18.Z - Agents specialised in the sale of other particular products
47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets
70.22.Z - Business and other management consultancy activities
74.10.Z - Specialised design activities
77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified
82.30.Z - Organisation of conventions and trade shows
1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym,
a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
Na przestrzeni 2019 roku Spółka nie dokonała zmiany profilu działalności, prowadząc działalność
pośrednictwa handlowego w dotychczasowym zakresie.
W okresie sprawozdawczym doszło do zmian w zarządzie Spółki. Z dniem 14 sierpnia 2019 r.
rezygnację złożyli Prezes Zarządu Paweł Świtała oraz Wiceprezes Zarządu Anna Świtała.
Do zarządu w dniu 14 sierpnia 2019 r. została powołana Małgorzata Sich-Świtała, która objęła
funkcję Prezesa Zarządu.
2. Przewidywany rozwój jednostki:
Spółka zamierza nadal prowadzić działalność pośrednictwa w handlu na terenie całego kraju,
czyniąc starania o poszerzenie rynku zbytu.
3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju:
W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Spółka nie prowadziła działalności
w dziedzinie badań i rozwoju.
4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa:
W przedstawianym okresie sprawozdawczym, Spółka poniosła stratę w wysokości 600 707,06 zł,
Pomimo powyższego, z uwagi na politykę finansową Spółki w latach ubiegłych i uzyskiwanie w
latach ubiegłych bardzo dobrych wyników finansowych, pozwala kontynuować działalność
Spółki, bez rozpoznania istotnych dla niej zagrożeń. Spółka zamierza zwiększyć poziom
osiąganych przychodów, celem poprawy wyniku finansowego. Spółka prowadząc działalność
gospodarczą w dotychczasowym zakresie przewiduje osiągnięcie zysku w kolejnych okresach
sprawozdawczych.
5. Nabycie udziałów własnych:
W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. nie doszło do nabycia udziałów własnych.
6. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady):
Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów.
7. Instrumenty finansowe ryzyka zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów
środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie
z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana
jest rachunkowość zabezpieczeń:
W przedstawianym okresie sprawozdawczym, nie zachodzą okoliczności zagrażające przepływowi
środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.
8. Wskaźniki finansowe i niefinansowe:
Nie dotyczy
9. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego:
Nie doszło do żadnych zagrożeń dla środowiska naturalnego.
10. Informacje dotyczące zatrudnienia:
Spółka w okresie sprawozdawczym zatrudniała 13 pracowników.
11. Dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym:
Według bilansu Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. suma bilansowa wynosi 11 968 375,79 zł.
Aktywa trwałe spółki wynoszą 4 047.562,11 zł, a aktywa obrotowe 7 920.813,68 zł. Z kolei
zobowiązania Spółki wynoszą 10 285.119,83 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. środki pieniężne
spółki w kasie i na rachunkach wynoszą 301.426,00 zł. Rachunek zysków i strat wykazuje stratę
w wysokości 600 707,06 zł.
2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Net sales | 20,8 | 14,5 | 13,8 | -4,6 |
Liabilities and provisions | 6,5 | 10,3 | 9,1 | -11,7 |
Equity | 2,5 | 1,7 | 1,6 | -6,1 |
Total assets | 9 | 12 | 10,7 | -11 |
Depreciation | 0,3 | 0,4 | 0,2 | -31,3 |
Cash and cash equivalents | 0,1 | 0,4 | 0,1 | -84,8 |
Gross profit / loss | 0,3 | -0,6 | -0,1 | 89,3 |
EBITDA | 0,8 | -0,1 | 0,5 | 706,1 |
Net profit / loss | 0,3 | -0,6 | -0,1 | 82,8 |
Current assets | 4,7 | 7,9 | 7,5 | -5,2 |
Operating profit (EBIT) | 0,5 | -0,4 | 0,2 | 153,9 |
% | % | % | p.p. | |
Return on equity (ROE) | 10,3 | -35,7 | -6,5 | 29,2 |
Return on sales (ROS) | 1,3 | -4,1 | -0,7 | 3,4 |
Equity ratio | 28,2 | 14,1 | 14,8 | 0,7 |
EBITDA margin | 3,8 | -0,5 | 3,4 | 3,9 |
Gross profit margin | 1,3 | -4,1 | -0,5 | 3,6 |
Days | Days | Days | Days | |
Current liabilities turnover ratio | 83 | 213 | 173 | -40 |
Current ratio | 1 | 0,9 | 1,1 | 0,2 |
Net debt to EBITDA | 3,7 | -48,6 | 9,6 | 58,2 |