70.10.Z - Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies
70.22.Z - Business and other management consultancy activities
Sprawozdanie Zarządu z działalności
4 RAD Sp. z o.o. (Spółka) w roku obrotowym 2019
A. Informacje o firmie
1.Wizytówka firmy
Firma 4 RAD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 4, istnieje na rynku od 14.12.2017 r.
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia Sądu z dnia 14.12.2017 r. (sygn. akt: WA.XIII Ns-Rej. KRS/88157/17/159) pod nr KRS 0000709264. jest w posiadaniu jedynego udziałowca, który obejmuje 100% kapitału.
Spółką kieruje 1 osobowy Zarząd, który prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Prawo reprezentowania i prowadzenia spraw Spółki dotyczy wszystkich spraw sądowych i pozasądowych.
Zgodnie z urnową Spółki Prezes Zarządu jest władny samodzielnie składać oświadczenia woli w imieniu Spółki.
2. Sprzedaż
Firma 4 RAD Sp. z o.o. jako Komplementariusz zajmuje się głównie zarządzaniem spółką komandytową.
Struktura sprzedaży za rok 2019 przedstawiała się następująco:
[TABELA]
3. Personel
Wg stanu na 31.12.2019 r. firma 4 RAD Sp. z o.o, nie zatrudniała pracowników
4. Finansowanie
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym kapitał własny obejmuje:
- kapitał podstawowy na dzień sporządzania sprawozdania wynosił 5 000,00 zł.
B. Sytuacja finansowa
Jednym z najistotniejszych elementów równowagi finansowo-gospodarczej firmy jest posiadanie płynności finansowej oraz wypracowanie zysku, który przyczynia się do jej zachowania. Podstawową cechą płynności jest łatwość przekształcania składników aktywów obrotowych w pieniądz zapewniający terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań,
W celu zaprezentowania i oceny płynności w firmie 4 RAD Sp. z o.o. zastosowano
3 wskaźniki w poniższej tabeli:
Tabela 2. Wskaźniki płynności 1 RAD Sp. z o.o.
[TABELA]
Wskaźnik bieżącej płynności w 2019 roku kształtuje się na poziomie 73,84 .
Wskaźnik płynności szybkiej w 2019 roku wynosi 73,84 i określa stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o wysokim stopniu płynności.
Wskaźnik płynności gotówkowej(natychmiastowy) określa w jakim stopniu zobowiązania krótkoterminowe pokryte są środkami pieniężnymi. Wskaźnik natychmiastowy kształtuje się na poziomie 66,74 .
C. Rozwój firmy
W roku 2019 r. i w latach następnych przewidywana jest kontynuacja działalności gospodarczej, w celu prowadzenia i zarządzania spółką komandytową oraz optymalizacji wyników finansowych .
2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Total assets | 37,3 | 24 | 6,7 | -71,8 |
Total operating revenue | 15 | 0 | 30 | -∞ |
Gross profit / loss | 35,6 | -15,1 | 21,3 | 241,2 |
Liabilities and provisions | 0,5 | 37,6 | 0,9 | -97,5 |
Equity | 36,8 | -13,6 | 5,8 | 142,8 |
Current assets | 36,3 | 23 | 5,7 | -75 |
Net profit / loss | 35 | -15,5 | 19,4 | 225,5 |
% | % | % | p.p. | |
Return on equity (ROE) | 94,9 | 333,4 | 238,5 | |
Return on sales (ROS) | 233 | 64,7 | -168,3 | |
Gross profit margin | 237,6 | 71,2 | -166,4 | |
Equity ratio | 98,7 | -56,7 | 86,3 | 143 |